| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | 4 950.00 | 2 251.00 | 7 202.00 |
AP Constructions | 60 949.00 | 34 686.00 | 26 262.00 | 60 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 046.00 | 217 913.00 | 79 132.00 | 297 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 004.00 | 344 315.00 | 175 688.00 | 520 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 397.00 | 601 867.00 | 324 529.00 | 926 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 574.00 | 346 425.00 | 1 401 149.00 | 1 747 574.00 |
BZ Autres créances | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
CF Disponibilités | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 707.00 | 346 425.00 | 1 826 282.00 | 2 172 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 105.00 | 948 292.00 | 2 150 812.00 | 3 099 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DG Autres réserves | 116 977.00 | 99 888.00 | | 116 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 711.00 | 97 091.00 | | -80 711.00 |
DL TOTAL (I) | 166 593.00 | 327 307.00 | | 166 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 221.00 | 453 959.00 | | 402 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 058.00 | 40 212.00 | | 94 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 356.00 | 648 178.00 | | 935 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 118.00 | 414 710.00 | | 482 118.00 |
EA Autres dettes | 70 464.00 | 102.00 | | 70 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 219.00 | 1 567 420.00 | | 1 984 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 812.00 | 1 894 728.00 | | 2 150 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
FG Production vendue services | 5 432 735.00 | | 5 432 735.00 | 5 432 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 048.00 | | 5 436 048.00 | 5 436 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 916.00 | 6 318.00 | | 21 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 122 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 416.00 | 128 318.00 | | 42 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | 5 077.00 | | 11 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 566.00 | 39 129.00 | | 10 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 485.00 | 44 207.00 | | 22 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 931.00 | 84 111.00 | | 19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 501.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 952.00 | 4 015 890.00 | | 5 551 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 663.00 | 3 918 798.00 | | 5 632 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 711.00 | 97 091.00 | | -80 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 681.00 | 234 700.00 | | 249 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 365.00 | | 201 584.00 | 781 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 552.00 | 926 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 39 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 443.00 | 878 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | 25 000.00 | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 859.00 | | 176 584.00 | 757 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 114.00 | 141 738.00 | 45 985.00 | 506 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 2 400.00 | 109.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 455.00 | 139 337.00 | 45 876.00 | 503 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 337.00 | 13 088.00 | | 333 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 337.00 | 13 088.00 | | 333 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 337.00 | 13 088.00 | | 333 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 356.00 | 935 356.00 | | 935 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 717.00 | 1 336 717.00 | | 1 336 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 857.00 | 410 857.00 | | 410 857.00 |
VB T. V. A. | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 309.00 | 323 328.00 | 58 980.00 | 382 309.00 |
VI Groupe et associés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 339.00 | | | 141 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VP Divers | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 810.00 | 2 061 237.00 | 8 572.00 | 2 069 810.00 |
VW T.V.A. | 378 283.00 | 378 283.00 | | 378 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 219.00 | 1 925 238.00 | 58 980.00 | 1 984 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |