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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AP Constructions | 38 699.00 | 37 676.00 | 1 022.00 | 38 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 552.00 | 272 789.00 | 237 763.00 | 510 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 705.00 | 493 612.00 | 12 092.00 | 505 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 353.00 | 811 280.00 | 296 073.00 | 1 107 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 781.00 | 355 470.00 | 1 212 310.00 | 1 567 781.00 |
BZ Autres créances | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
CF Disponibilités | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 009.00 | 355 470.00 | 1 547 539.00 | 1 903 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 363.00 | 1 166 750.00 | 1 843 612.00 | 3 010 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DG Autres réserves | 87 449.00 | 53 321.00 | | 87 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | 34 128.00 | | 31 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 217.00 | 112 946.00 | | 102 217.00 |
DL TOTAL (I) | 351 850.00 | 330 723.00 | | 351 850.00 |
DP Provisions pour risques | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 850.00 | 580 056.00 | | 299 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 219.00 | 29 306.00 | | 33 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 985.00 | 764 328.00 | | 589 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 157.00 | 595 697.00 | | 432 157.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 155 279.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 842.00 | 2 180 298.00 | | 1 480 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 612.00 | 2 521 941.00 | | 1 843 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 3 228 669.00 | | 3 228 669.00 | 3 228 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 811.00 | | 3 229 811.00 | 3 229 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 363.00 | 1 213.00 | | 35 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 476.00 | 37 053.00 | | 164 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 839.00 | 38 267.00 | | 199 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 432.00 | 2 917.00 | | 21 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 373.00 | 30.00 | | 107 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 020.00 | 11 496.00 | | 41 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 827.00 | 14 444.00 | | 169 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 012.00 | 23 822.00 | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 119.00 | 3 588 979.00 | | 3 516 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 264.00 | 3 554 851.00 | | 3 484 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 855.00 | 34 128.00 | | 31 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 816.00 | 221 283.00 | | 212 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 973.00 | | 126 340.00 | 1 099 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 960.00 | 1 107 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 960.00 | 1 054 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 577.00 | | 126 340.00 | 1 047 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 474.00 | 70 393.00 | 11 586.00 | 752 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 272.00 | 70 393.00 | 11 586.00 | 745 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 315 258.00 | 1 075.00 | 1 160.00 | 315 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 258.00 | 41 372.00 | 1 160.00 | 315 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 178.00 | 41 372.00 | 1 160.00 | 326 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 985.00 | 589 985.00 | | 589 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 023.00 | 1 143 023.00 | | 1 143 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 757.00 | 424 757.00 | | 424 757.00 |
VB T. V. A. | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 850.00 | 175 055.00 | 124 795.00 | 299 850.00 |
VI Groupe et associés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 171.00 | | | 280 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 168.00 | 1 744 595.00 | 12 572.00 | 1 757 168.00 |
VW T.V.A. | 296 316.00 | 296 316.00 | | 296 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 623.00 | 1 322 828.00 | 124 795.00 | 1 447 623.00 |