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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AN Terrains | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 393 308.00 | 345 090.00 | 48 218.00 | 393 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 724.00 | 996 610.00 | 235 114.00 | 1 231 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 781.00 | 1 359 386.00 | 349 394.00 | 1 708 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 720.00 | 19 892.00 | 176 827.00 | 196 720.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CF Disponibilités | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 341.00 | 19 892.00 | 1 232 448.00 | 1 252 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 122.00 | 1 379 278.00 | 1 581 843.00 | 2 961 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 548 906.00 | | | 548 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
DL TOTAL (I) | 763 308.00 | | | 763 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 064.00 | | | 212 064.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 535.00 | | | 818 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 843.00 | | | 1 581 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 080.00 | | | 695 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 346.00 | | 230 884.00 | 1 630 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 449.00 | 1 708 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 449.00 | 1 703 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 284.00 | | 230 884.00 | 1 625 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 184.00 | 144 651.00 | 152 449.00 | 1 367 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 154.00 | 144 651.00 | 152 449.00 | 1 364 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 417.00 | | 525.00 | 20 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 417.00 | | 525.00 | 20 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 417.00 | | 525.00 | 20 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 584.00 | 68 130.00 | 123 454.00 | 191 584.00 |
VI Groupe et associés | 360 871.00 | 360 871.00 | | 360 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 867.00 | 235 833.00 | 2 033.00 | 237 867.00 |
VW T.V.A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 535.00 | 695 080.00 | 123 454.00 | 818 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 294 958.00 | | | 294 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 863.00 | | | 220 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 796.00 | | | 420 796.00 |