| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 398 018.00 | 366 660.00 | 31 359.00 | 398 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 457.00 | 15 962.00 | 4 495.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 494.00 | 1 090 454.00 | 205 040.00 | 1 295 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 060.00 | 1 476 104.00 | 306 956.00 | 1 783 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 753.00 | 20 732.00 | 197 020.00 | 217 753.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 432 483.00 | | 432 483.00 | 432 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 169.00 | 20 732.00 | 1 396 437.00 | 1 417 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 229.00 | 1 496 837.00 | 1 703 393.00 | 3 200 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 682 985.00 | 609 308.00 | | 682 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 724.00 | 73 677.00 | | 75 724.00 |
DL TOTAL (I) | 912 708.00 | 836 985.00 | | 912 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 053.00 | 123 455.00 | | 171 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 907.00 | 300 716.00 | | 324 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 576.00 | 43 764.00 | | 62 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 654.00 | 209 767.00 | | 226 654.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 8 130.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 684.00 | 685 833.00 | | 790 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 393.00 | 1 522 817.00 | | 1 703 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 887.00 | 617 488.00 | | 694 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 120.00 | | 175 800.00 | 1 728 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 859.00 | 1 783 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 859.00 | 1 777 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 057.00 | | 175 800.00 | 1 723 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 038.00 | 119 926.00 | 120 859.00 | 1 477 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 008.00 | 119 926.00 | 120 859.00 | 1 474 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | -1.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 053.00 | 75 256.00 | 95 797.00 | 171 053.00 |
VI Groupe et associés | 324 907.00 | 324 907.00 | | 324 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 719.00 | 244 685.00 | 2 034.00 | 246 719.00 |
VW T.V.A. | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 684.00 | 694 887.00 | 95 797.00 | 790 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 704.00 | 19 365.00 | | 25 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 4 900.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 360 570.00 | 290 468.00 | | 360 570.00 |
YT Sous‐traitance | 163 030.00 | 94 002.00 | | 163 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 774.00 | 1 742.00 | | 17 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 834.00 | 4 423.00 | | 3 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 538.00 | 23 788.00 | | 29 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 568.00 | 215 758.00 | | 247 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 134.00 | 64 615.00 | | 97 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 384.00 | 391 112.00 | | 547 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |