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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 398 015.00 | 383 559.00 | 14 459.00 | 398 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 16 362.00 | 3 413.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 993.00 | 1 226 439.00 | 235 553.00 | 1 461 993.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 285.00 | 1 628 831.00 | 367 454.00 | 1 996 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 874.00 | 840.00 | 262 034.00 | 262 874.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 560 012.00 | | 560 012.00 | 560 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 751.00 | 840.00 | 1 665 911.00 | 1 666 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 036.00 | 1 629 671.00 | 2 033 365.00 | 3 663 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 858 547.00 | 758 708.00 | | 858 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 173.00 | 99 839.00 | | 154 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 719.00 | 1 012 547.00 | | 1 166 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 492.00 | 236 553.00 | | 146 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 752.00 | 361 121.00 | | 376 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 64 137.00 | | 99 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 275.00 | 214 445.00 | | 238 275.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 4 569.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 646.00 | 880 826.00 | | 866 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 365.00 | 1 893 373.00 | | 2 033 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 082.00 | 733 834.00 | | 411 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 456.00 | | 96 149.00 | 2 009 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 91 319.00 | 1 996 285.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 88 727.00 | 1 993 815.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 393.00 | | 96 149.00 | 2 004 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 757.00 | 167 359.00 | 89 286.00 | 1 550 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | 559.00 | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 728.00 | 167 359.00 | 88 727.00 | 1 547 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 261 866.00 | 261 866.00 | | 261 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 492.00 | 67 680.00 | 78 812.00 | 146 492.00 |
VI Groupe et associés | 376 752.00 | | 376 752.00 | 376 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VP Divers | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 739.00 | 305 731.00 | 1 008.00 | 306 739.00 |
VW T.V.A. | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 646.00 | 411 082.00 | 455 564.00 | 866 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 980.00 | 26 306.00 | | 25 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 6 568.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 449 292.00 | 419 406.00 | | 449 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
YT Sous‐traitance | 237 822.00 | 197 029.00 | | 237 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 609.00 | 18 384.00 | | 23 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | 3 969.00 | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 236.00 | 30 275.00 | | 30 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 309.00 | 570 376.00 | | 647 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 602.00 | 115 271.00 | | 123 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 565.00 | 641 387.00 | | 717 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |