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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AN Terrains | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
AP Constructions | 574 209.00 | 388 765.00 | 185 444.00 | 574 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 17 965.00 | 1 810.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 492.00 | 1 324 906.00 | 162 586.00 | 1 487 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 537.00 | 1 734 106.00 | 495 431.00 | 2 229 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 504.00 | | 249 504.00 | 249 504.00 |
BZ Autres créances | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 290 790.00 | | 290 790.00 | 290 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 984.00 | | 1 473 984.00 | 1 473 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 521.00 | 1 734 106.00 | 1 969 415.00 | 3 703 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 719.00 | 858 547.00 | | 1 012 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 154 173.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 732.00 | 1 166 719.00 | | 1 197 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 836.00 | 146 492.00 | | 78 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 968.00 | 376 752.00 | | 412 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 853.00 | 99 346.00 | | 71 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 291.00 | 238 275.00 | | 193 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 5 781.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 684.00 | 866 646.00 | | 771 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 415.00 | 2 033 365.00 | | 1 969 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 505.00 | 411 082.00 | | 705 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 285.00 | | 407 309.00 | 1 996 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 057.00 | 2 229 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 057.00 | 2 210 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 815.00 | | 390 747.00 | 1 993 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 563.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 831.00 | 105 275.00 | | 1 628 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 361.00 | 105 275.00 | | 1 626 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 563.00 | -1.00 | 16 563.00 | 16 563.00 |
UX Autres créances clients | 249 504.00 | 249 504.00 | | 249 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 836.00 | 12 657.00 | 66 179.00 | 78 836.00 |
VI Groupe et associés | 412 968.00 | 412 968.00 | | 412 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VP Divers | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 756.00 | 333 193.00 | 16 563.00 | 349 756.00 |
VW T.V.A. | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 684.00 | 705 505.00 | 66 179.00 | 771 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 279.00 | 25 980.00 | | 25 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 597.00 | 8 015.00 | | 24 597.00 |
ST Autres comptes | 354 449.00 | 449 292.00 | | 354 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 489.00 | -1 172.00 | | 29 489.00 |
YT Sous‐traitance | 134 495.00 | 237 822.00 | | 134 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 104.00 | 23 609.00 | | 12 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | 4 256.00 | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 730.00 | 30 236.00 | | 28 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 765.00 | 647 309.00 | | 476 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 980.00 | 123 602.00 | | 95 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 134.00 | 717 565.00 | | 555 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |