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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 449.00 | 2 450.00 | 36 999.00 | 39 449.00 |
AP Constructions | 91 269.00 | 42 736.00 | 48 533.00 | 91 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 459.00 | 144 756.00 | 2 703.00 | 147 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 366.00 | 160 895.00 | 4 471.00 | 165 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 711.00 | 350 838.00 | 94 874.00 | 445 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 981.00 | 43 686.00 | 486 295.00 | 529 981.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 089.00 | 43 686.00 | 564 402.00 | 608 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 800.00 | 394 524.00 | 659 276.00 | 1 053 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 394 604.00 | 394 604.00 | | 394 604.00 |
DH Report à nouveau | -257 438.00 | -190 369.00 | | -257 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 527.00 | -67 069.00 | | 91 527.00 |
DL TOTAL (I) | 329 673.00 | 238 145.00 | | 329 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 018.00 | 73 403.00 | | 73 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | 10 032.00 | | 8 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 027.00 | 7 453.00 | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 77 193.00 | | 107 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 738.00 | 101 336.00 | | 119 738.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 3 059.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 604.00 | 272 476.00 | | 329 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 276.00 | 510 621.00 | | 659 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 924.00 | 240 509.00 | | 256 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 438.00 | | 1 061 438.00 | 1 061 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | 819.00 | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 819.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 960.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 960.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -141.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 102.00 | 1 094 579.00 | | 1 065 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 574.00 | 1 161 648.00 | | 973 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 527.00 | -67 069.00 | | 91 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 742.00 | | 4 185.00 | 470 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 215.00 | 445 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 215.00 | 443 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 573.00 | | 3 186.00 | 469 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 999.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 114.00 | 8 938.00 | 29 215.00 | 371 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 114.00 | 8 938.00 | 29 215.00 | 371 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 994.00 | 24 692.00 | | 18 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 994.00 | 24 692.00 | | 18 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 994.00 | 24 692.00 | | 18 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 468 461.00 | | | 468 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 018.00 | 18 366.00 | 40 823.00 | 73 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 597.00 | 488 601.00 | 62 996.00 | 551 597.00 |
VW T.V.A. | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 576.00 | 256 924.00 | 40 823.00 | 311 576.00 |