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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 449.00 | 2 450.00 | 36 999.00 | 39 449.00 |
AP Constructions | 91 269.00 | 51 736.00 | 39 533.00 | 91 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 459.00 | 147 350.00 | 109.00 | 147 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 127 602.00 | 11 049.00 | 138 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 928.00 | 329 138.00 | 91 790.00 | 420 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 485.00 | 30 223.00 | 257 263.00 | 287 485.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 195.00 | 30 223.00 | 390 973.00 | 421 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 123.00 | 359 360.00 | 482 763.00 | 842 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 142 804.00 | 394 604.00 | | 142 804.00 |
DH Report à nouveau | | -75 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 548.00 | -25 885.00 | | 51 548.00 |
DL TOTAL (I) | 295 332.00 | 393 784.00 | | 295 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 262.00 | 45 057.00 | | 37 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 776.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675.00 | 16 853.00 | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 118.00 | 35 392.00 | | 74 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 429.00 | 92 418.00 | | 66 429.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 606.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 431.00 | 192 101.00 | | 187 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 763.00 | 585 885.00 | | 482 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 242.00 | 140 375.00 | | 154 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 028.00 | | 900.00 | 420 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 900.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 678.00 | 7 460.00 | 329 138.00 | 321 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 678.00 | 7 460.00 | 329 138.00 | 321 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 49 385.00 | 30 223.00 | 49 385.00 | 49 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 385.00 | 30 223.00 | 49 385.00 | 49 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 385.00 | 30 223.00 | 49 385.00 | 49 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 223.00 | 49 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 199 974.00 | 199 974.00 | | 199 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 262.00 | 12 748.00 | 24 514.00 | 37 262.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 390.00 | 292 390.00 | | 292 390.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 756.00 | 154 242.00 | 24 514.00 | 178 756.00 |