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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 449.00 | 2 450.00 | 36 999.00 | 39 449.00 |
AP Constructions | 91 269.00 | 54 736.00 | 36 533.00 | 91 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 459.00 | 147 459.00 | | 147 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 131 852.00 | 6 799.00 | 138 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 028.00 | 336 497.00 | 83 531.00 | 420 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 164.00 | 72 993.00 | 186 171.00 | 259 164.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 359.00 | | 378 359.00 | 378 359.00 |
CF Disponibilités | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 811.00 | 72 993.00 | 673 818.00 | 746 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 839.00 | 409 490.00 | 757 349.00 | 1 166 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | 142 804.00 | | 194 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 012.00 | 51 548.00 | | 73 012.00 |
DL TOTAL (I) | 368 344.00 | 295 332.00 | | 368 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 37 262.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 685.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609.00 | 8 675.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 055.00 | 74 118.00 | | 98 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 948.00 | 66 429.00 | | 90 948.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 006.00 | 187 431.00 | | 389 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 349.00 | 482 763.00 | | 757 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 567.00 | 154 242.00 | | 371 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 928.00 | | | 420 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 420 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 138.00 | 7 359.00 | | 329 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 138.00 | 7 359.00 | | 329 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 223.00 | 42 770.00 | | 30 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 223.00 | 42 770.00 | | 30 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 223.00 | 42 770.00 | | 30 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 614.00 | 10 785.00 | 13 830.00 | 24 614.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
VW T.V.A. | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 396.00 | 371 567.00 | 13 830.00 | 385 396.00 |