| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 449.00 | 2 450.00 | 36 999.00 | 39 449.00 |
AP Constructions | 91 269.00 | 57 736.00 | 33 533.00 | 91 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 459.00 | 147 459.00 | | 147 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 135 769.00 | 2 882.00 | 138 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 038.00 | 343 414.00 | 76 625.00 | 420 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 497.00 | 72 993.00 | 80 505.00 | 153 497.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 033.00 | | 189 033.00 | 189 033.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 629.00 | 72 993.00 | 337 637.00 | 410 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 668.00 | 416 406.00 | 414 261.00 | 830 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 117 364.00 | 194 352.00 | | 117 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 811.00 | 73 012.00 | | 121 811.00 |
DL TOTAL (I) | 340 155.00 | 368 344.00 | | 340 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 755.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 721.00 | 3 609.00 | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 140.00 | 98 055.00 | | 58 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 189.00 | 90 948.00 | | 58 189.00 |
EA Autres dettes | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 106.00 | 389 006.00 | | 74 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 261.00 | 757 349.00 | | 414 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 385.00 | 371 567.00 | | 56 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 028.00 | | 11.00 | 420 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 11.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 497.00 | 6 917.00 | 343 414.00 | 336 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 497.00 | 6 917.00 | 343 414.00 | 336 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | -59 944.00 | -59 944.00 | | -59 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |