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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 163.00 | 33 812.00 | 2 351.00 | 36 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 838.00 | 215 486.00 | 121 352.00 | 336 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BT Marchandises | 752 210.00 | | 752 210.00 | 752 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CF Disponibilités | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 726.00 | | 1 044 726.00 | 1 044 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 564.00 | 215 486.00 | 1 166 077.00 | 1 381 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 251.00 | | | 517 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 857.00 | | | 865 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 077.00 | | | 1 166 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 989.00 | | | 730 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 666.00 | 31 127.00 | 1 865 794.00 | 1 834 666.00 |
FG Production vendue services | -6 612.00 | | -6 612.00 | -6 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 054.00 | 31 127.00 | 1 859 181.00 | 1 828 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 684.00 | | | 1 863 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 996.00 | | | 1 759 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 910.00 | 2 576.00 | | 212 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 551.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 200.00 | 2 025.00 | | 204 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 251.00 | 303 251.00 | | 303 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 251.00 | 382 383.00 | 134 868.00 | 517 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 727.00 | 117 637.00 | 90.00 | 117 727.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 857.00 | 730 989.00 | 134 868.00 | 865 857.00 |