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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 11 462.00 | 198.00 | 11 659.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 268.00 | 166 168.00 | 4 100.00 | 170 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 582.00 | 42 035.00 | 4 547.00 | 46 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 654.00 | 230 809.00 | 127 845.00 | 358 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BT Marchandises | 601 167.00 | | 601 167.00 | 601 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 955.00 | 4 965.00 | 339 990.00 | 344 955.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 316.00 | 4 965.00 | 1 100 351.00 | 1 105 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 970.00 | 235 774.00 | 1 228 196.00 | 1 463 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 281 586.00 | | | 281 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 422.00 | | | 552 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 202.00 | | | 336 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 610.00 | | | 946 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 196.00 | | | 1 228 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 037.00 | | | 694 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 841.00 | | 5 811.00 | 352 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 340.00 | | 229.00 | 130 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 411.00 | | 5 582.00 | 222 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 281.00 | 3 528.00 | | 227 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 114.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 934.00 | 3 413.00 | | 215 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 202.00 | 336 202.00 | | 336 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 336 443.00 | 336 443.00 | | 336 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 421.00 | 49 848.00 | 252 573.00 | 302 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 250.00 | 372 160.00 | 90.00 | 372 250.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 610.00 | 694 036.00 | 252 573.00 | 946 610.00 |