| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 347.00 | 83.00 | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 268.00 | 164 368.00 | 5 900.00 | 170 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 999.00 | 40 421.00 | 577.00 | 40 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 842.00 | 227 281.00 | 125 561.00 | 352 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BT Marchandises | 631 312.00 | | 631 312.00 | 631 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 060.00 | | 222 060.00 | 222 060.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 188 535.00 | | 188 535.00 | 188 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 611.00 | | 1 085 611.00 | 1 085 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 453.00 | 227 281.00 | 1 211 172.00 | 1 438 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 713.00 | 83 294.00 | | 144 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 341.00 | 61 418.00 | | 23 341.00 |
DL TOTAL (I) | 236 693.00 | 213 351.00 | | 236 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 157.00 | 487 927.00 | | 644 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 891.00 | 280 801.00 | | 275 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 430.00 | 71 199.00 | | 54 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 479.00 | 839 928.00 | | 974 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 172.00 | 1 053 280.00 | | 1 211 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 479.00 | 795 834.00 | | 974 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 543.00 | 52 898.00 | 1 641 442.00 | 1 588 543.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 663.00 | 52 898.00 | 1 641 562.00 | 1 588 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 411.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 411.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 12 305.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -11 893.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 17 264.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 594.00 | 1 741 528.00 | | 1 644 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 253.00 | 1 680 110.00 | | 1 621 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 341.00 | 61 418.00 | | 23 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 841.00 | | | 352 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 411.00 | | | 222 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 845.00 | 3 435.00 | | 223 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | 773.00 | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 272.00 | 2 661.00 | | 213 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 891.00 | 275 891.00 | | 275 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 157.00 | 344 157.00 | | 344 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 340.00 | 254 250.00 | 90.00 | 254 340.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 478.00 | 974 478.00 | | 974 478.00 |