| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 9 526.00 | 213.00 | 9 739.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 063.00 | 36 587.00 | 2 476.00 | 39 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 215.00 | 218 526.00 | 121 689.00 | 340 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BT Marchandises | 618 454.00 | | 618 454.00 | 618 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
BZ Autres créances | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CF Disponibilités | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 702.00 | | 906 702.00 | 906 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 918.00 | 218 526.00 | 1 028 392.00 | 1 246 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
DL TOTAL (I) | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 777.00 | | | 794 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 392.00 | | | 1 028 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 136.00 | | | 662 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 991.00 | 27 737.00 | 1 866 727.00 | 1 838 991.00 |
FG Production vendue services | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 952.00 | 27 737.00 | 1 867 689.00 | 1 839 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 395.00 | | | 1 870 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 314.00 | | | 1 833 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 838.00 | | 3 378.00 | 336 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 172.00 | | 478.00 | 128 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 576.00 | | 2 900.00 | 208 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 486.00 | 3 040.00 | | 215 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 265.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 225.00 | 2 775.00 | | 206 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 055.00 | 2 414.00 | 132 641.00 | 135 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 242.00 | 240 152.00 | 90.00 | 240 242.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 777.00 | 662 136.00 | 132 641.00 | 794 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
ST Autres comptes | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 987.00 | | | 367 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
ZE Dividendes | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 903.00 | | | 370 903.00 |