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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 186.00 | 788 990.00 | 6 196.00 | 795 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 222.00 | 249 117.00 | 28 105.00 | 277 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 404.00 | 1 119 103.00 | 34 301.00 | 1 153 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 766.00 | | 177 766.00 | 177 766.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 1 182 715.00 | | 1 182 715.00 | 1 182 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 697.00 | | 1 451 697.00 | 1 451 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 100.00 | 1 119 103.00 | 1 485 998.00 | 2 605 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 893 173.00 | 748 142.00 | | 893 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 871.00 | 145 031.00 | | 135 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 141.00 | 1 218 269.00 | | 1 354 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 290.00 | 100 313.00 | | 38 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 594.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 18 550.00 | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 93 836.00 | | 74 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 857.00 | 213 293.00 | | 131 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 998.00 | 1 431 562.00 | | 1 485 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 308.00 | 35 659.00 | | 1 258 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 564.00 | 1 153 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 564.00 | 1 145 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 161.00 | 35 659.00 | | 1 250 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 116.00 | 21 873.00 | 136 034.00 | 1 225 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 290.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 737.00 | 226 737.00 | | 226 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |