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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 8 147.00 | 4 382.00 | 12 530.00 |
AP Constructions | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 926.00 | 795 294.00 | 632.00 | 795 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 291.00 | 258 031.00 | 21 260.00 | 279 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 595.00 | 1 134 322.00 | 26 274.00 | 1 160 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 1 183 880.00 | | 1 183 880.00 | 1 183 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 306.00 | | 1 430 306.00 | 1 430 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 902.00 | 1 134 322.00 | 1 456 580.00 | 2 590 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 1 029 045.00 | 893 173.00 | | 1 029 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 135 871.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 340.00 | 1 354 141.00 | | 1 358 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 572.00 | 38 290.00 | | 20 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | 19 086.00 | | 10 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 847.00 | 74 429.00 | | 66 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 240.00 | 131 857.00 | | 98 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 580.00 | 1 485 998.00 | | 1 456 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 404.00 | | | 1 153 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 256.00 | | | 1 145 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 103.00 | 15 219.00 | | 1 119 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 955.00 | 15 219.00 | | 1 110 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
VP Divers | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |