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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 11 698.00 | 832.00 | 12 530.00 |
AP Constructions | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 748.00 | 787 486.00 | 262.00 | 787 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 494.00 | 244 347.00 | 49 147.00 | 293 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 620.00 | 1 116 380.00 | 50 241.00 | 1 166 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 1 275 507.00 | | 1 275 507.00 | 1 275 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 997.00 | | 1 440 997.00 | 1 440 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 617.00 | 1 116 380.00 | 1 491 237.00 | 2 607 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 1 127 220.00 | 1 033 244.00 | | 1 127 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 070.00 | 93 976.00 | | -26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 246.00 | 1 452 316.00 | | 1 426 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 43 812.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 14 618.00 | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 57 300.00 | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 918.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 992.00 | 116 647.00 | | 64 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 237.00 | 1 568 963.00 | | 1 491 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 106.00 | | 55 360.00 | 1 130 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 846.00 | 1 166 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 846.00 | 1 154 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 577.00 | | 55 360.00 | 1 117 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 228.00 | 18 998.00 | 18 846.00 | 1 116 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 1 461.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 991.00 | 17 537.00 | 18 846.00 | 1 105 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
UX Autres créances clients | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |