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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 10 237.00 | 2 293.00 | 12 530.00 |
AP Constructions | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 926.00 | 795 479.00 | 447.00 | 795 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 141.00 | 237 663.00 | 11 478.00 | 249 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 445.00 | 1 116 228.00 | 14 217.00 | 1 130 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 1 352 881.00 | | 1 352 881.00 | 1 352 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 746.00 | | 1 554 746.00 | 1 554 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 191.00 | 1 116 228.00 | 1 568 963.00 | 2 685 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 1 033 244.00 | 1 029 045.00 | | 1 033 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 976.00 | 4 199.00 | | 93 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 316.00 | 1 358 340.00 | | 1 452 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 812.00 | 20 572.00 | | 43 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 10 821.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 300.00 | 66 847.00 | | 57 300.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 647.00 | 98 240.00 | | 116 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 963.00 | 1 456 580.00 | | 1 568 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 595.00 | | | 1 160 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 1 130 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 150.00 | 1 117 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 066.00 | | | 1 148 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 322.00 | 11 137.00 | 30 150.00 | 1 134 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 1 461.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 464.00 | 9 677.00 | 30 150.00 | 1 126 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
VI Groupe et associés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VP Divers | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |