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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 4 757.00 | 5 742.00 | 10 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 913.00 | 223 388.00 | 66 525.00 | 289 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 473.00 | 582 334.00 | 59 139.00 | 641 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 279.00 | 810 480.00 | 135 800.00 | 946 279.00 |
BT Marchandises | 2 302 673.00 | | 2 302 673.00 | 2 302 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BZ Autres créances | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 598.00 | | 2 790 598.00 | 2 790 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 877.00 | 810 480.00 | 2 926 398.00 | 3 736 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 618.00 | 584 856.00 | | 565 618.00 |
DH Report à nouveau | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 704.00 | 93 925.00 | | 103 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 784.00 | 1 039 081.00 | | 1 142 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 010.00 | 87 648.00 | | 53 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 687.00 | 338 956.00 | | 394 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 861.00 | 22 517.00 | | 27 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 733.00 | 9 298.00 | | 64 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 005.00 | 975 326.00 | | 906 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 014.00 | 308 673.00 | | 323 014.00 |
EA Autres dettes | 14 303.00 | 20 272.00 | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 613.00 | 1 762 691.00 | | 1 783 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 398.00 | 2 801 772.00 | | 2 926 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 230 140.00 | 3 230 140.00 | | 3 230 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 28 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 005.00 | 906 005.00 | | 906 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 778.00 | 486 458.00 | 1 320.00 | 487 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 880.00 | 1 690 832.00 | 28 048.00 | 1 718 880.00 |