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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 9 907.00 | 1 534.00 | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 203.00 | 243 517.00 | 44 686.00 | 288 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 154.00 | 592 372.00 | 27 782.00 | 620 154.00 |
AX Avances et acomptes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 275.00 | 845 796.00 | 103 479.00 | 949 275.00 |
BT Marchandises | 2 686 647.00 | | 2 686 647.00 | 2 686 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 847.00 | 12 635.00 | 413 212.00 | 425 847.00 |
BZ Autres créances | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
CF Disponibilités | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 404.00 | 12 635.00 | 3 275 769.00 | 3 288 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 677.00 | 858 431.00 | 3 379 246.00 | 4 237 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 865 067.00 | 763 247.00 | | 865 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 367.00 | 101 820.00 | | 161 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 971.00 | 1 244 605.00 | | 1 405 971.00 |
DP Provisions pour risques | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 639.00 | 648 144.00 | | 440 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 721.00 | 31 777.00 | | 30 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 739.00 | 18 175.00 | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 843.00 | 836 326.00 | | 1 211 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 237.00 | 331 695.00 | | 219 237.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | 15 030.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 639.00 | 1 881 145.00 | | 1 932 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 246.00 | 3 125 750.00 | | 3 379 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 748.00 | 40 065.00 | 35 016.00 | 840 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 2 662.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 503.00 | 37 402.00 | 35 016.00 | 833 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 843.00 | 1 211 843.00 | | 1 211 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 639.00 | 385 270.00 | 55 369.00 | 440 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 237.00 | 219 237.00 | | 219 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 193.00 | 549 922.00 | 16 272.00 | 566 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 920.00 | 1 868 551.00 | 55 369.00 | 1 923 920.00 |