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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 441.00 | 11 267.00 | 174.00 | 11 441.00 |
AP Constructions | 84 259.00 | 907.00 | 83 352.00 | 84 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 994.00 | 250 049.00 | 41 945.00 | 291 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 885.00 | 565 653.00 | 27 232.00 | 592 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 336.00 | 827 876.00 | 157 461.00 | 985 336.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 871 355.00 | | 2 871 355.00 | 2 871 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 135.00 | | 329 135.00 | 329 135.00 |
BZ Autres créances | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
CF Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 605.00 | | 3 389 605.00 | 3 389 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 941.00 | 827 876.00 | 3 547 066.00 | 4 374 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 435.00 | 865 067.00 | | 1 026 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 143.00 | 161 367.00 | | 152 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 115.00 | 1 405 972.00 | | 1 558 115.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 40 615.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 40 615.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 887.00 | 440 639.00 | | 626 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 166.00 | 30 721.00 | | 32 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 162.00 | 8 739.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 972.00 | 1 211 843.00 | | 1 067 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 656.00 | 219 237.00 | | 215 656.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | 21 480.00 | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 751.00 | 1 932 659.00 | | 1 970 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 066.00 | 3 379 246.00 | | 3 547 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 924.00 | 1 877 290.00 | | 1 903 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 526.00 | 354 517.00 | | 528 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 796.00 | 25 152.00 | 43 073.00 | 845 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 1 359.00 | | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 889.00 | 23 792.00 | 43 073.00 | 835 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 972.00 | 1 067 972.00 | | 1 067 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 887.00 | 560 061.00 | 50 455.00 | 626 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 556.00 | 479 556.00 | | 479 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 011.00 | 479 556.00 | 1 455.00 | 481 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 589.00 | 1 896 762.00 | 50 455.00 | 1 963 589.00 |