| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | 15 000.00 | 99 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 727.00 | 269 238.00 | 21 489.00 | 290 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 354.00 | 284 238.00 | 139 115.00 | 423 354.00 |
BT Marchandises | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CF Disponibilités | 427 741.00 | | 427 741.00 | 427 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 765.00 | | 824 765.00 | 824 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 118.00 | 284 238.00 | 963 880.00 | 1 248 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 535 682.00 | | | 535 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 626 254.00 | | | 626 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 626.00 | | | 337 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 880.00 | | | 963 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 594.00 | 124 594.00 | | 124 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 448.00 | 44 030.00 | 57 418.00 | 101 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 637.00 | 98 011.00 | 18 626.00 | 116 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 626.00 | 280 208.00 | 57 418.00 | 337 626.00 |