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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 328.00 | 277 306.00 | 85 022.00 | 362 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 958.00 | 277 306.00 | 103 652.00 | 380 958.00 |
BT Marchandises | 194 478.00 | | 194 478.00 | 194 478.00 |
BZ Autres créances | 193 748.00 | | 193 748.00 | 193 748.00 |
CF Disponibilités | 476 405.00 | | 476 405.00 | 476 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 278.00 | | 870 278.00 | 870 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 237.00 | 277 306.00 | 973 931.00 | 1 251 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 500 253.00 | 497 476.00 | | 500 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 303.00 | 2 776.00 | | -34 303.00 |
DL TOTAL (I) | 527 550.00 | 561 853.00 | | 527 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 880.00 | 103 879.00 | | 289 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 82.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 644.00 | 95 884.00 | | 68 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 840.00 | 70 921.00 | | 87 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 381.00 | 270 767.00 | | 446 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 931.00 | 832 620.00 | | 973 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 823.00 | 200 159.00 | | 185 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 916.00 | | 468.00 | 449 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 426.00 | 380 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 366.00 | 362 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 253.00 | | 441.00 | 381 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 28.00 | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 234.00 | 25 438.00 | 19 366.00 | 271 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 234.00 | 25 438.00 | 19 366.00 | 271 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 880.00 | 29 322.00 | 248 610.00 | 289 880.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 526.00 | 216 526.00 | | 216 526.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 381.00 | 185 823.00 | 248 610.00 | 446 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |