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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 253.00 | 271 234.00 | 110 019.00 | 381 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 916.00 | 286 234.00 | 163 682.00 | 449 916.00 |
BT Marchandises | 273 418.00 | | 273 418.00 | 273 418.00 |
BZ Autres créances | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CF Disponibilités | 281 345.00 | | 281 345.00 | 281 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 938.00 | | 668 938.00 | 668 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 854.00 | 286 234.00 | 832 620.00 | 1 118 854.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 497 476.00 | | | 497 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 561 853.00 | | | 561 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 620.00 | | | 832 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 192.00 | 26 019.00 | 1 978.00 | 262 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 192.00 | 26 019.00 | 1 978.00 | 247 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 879.00 | 33 271.00 | 60 756.00 | 103 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 338.00 | 114 175.00 | 17 163.00 | 131 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 767.00 | 200 159.00 | 60 756.00 | 270 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |