| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 327.00 | 301 869.00 | 61 458.00 | 363 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 852.00 | 301 869.00 | 79 982.00 | 381 852.00 |
BT Marchandises | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
BZ Autres créances | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
CF Disponibilités | 590 414.00 | | 590 414.00 | 590 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 038.00 | | 1 017 038.00 | 1 017 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 890.00 | 301 869.00 | 1 097 021.00 | 1 398 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 465 950.00 | 500 253.00 | | 465 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 837.00 | -34 303.00 | | 68 837.00 |
DL TOTAL (I) | 596 387.00 | 527 550.00 | | 596 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 558.00 | 289 880.00 | | 260 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 16.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | 68 644.00 | | 156 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 923.00 | 87 840.00 | | 82 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 634.00 | 446 381.00 | | 500 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 021.00 | 973 931.00 | | 1 097 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 180.00 | 185 823.00 | | 296 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 958.00 | | 999.00 | 380 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 381 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 328.00 | | 999.00 | 362 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 306.00 | 24 563.00 | | 277 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 306.00 | 24 563.00 | | 277 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VC Groupe et associés | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 558.00 | 56 104.00 | 204 454.00 | 260 558.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 634.00 | 296 180.00 | 204 454.00 | 500 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |