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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AN Terrains | 137 727.00 | 62 371.00 | 75 356.00 | 137 727.00 |
AP Constructions | 396 976.00 | 396 976.00 | | 396 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 000.00 | 1 362 645.00 | 85 355.00 | 1 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 8 461.00 | 8 518.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 010.00 | 1 850 781.00 | 169 229.00 | 2 020 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 082.00 | 30 219.00 | 94 863.00 | 125 082.00 |
BZ Autres créances | 240 011.00 | | 240 011.00 | 240 011.00 |
CF Disponibilités | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 658.00 | 30 219.00 | 556 439.00 | 586 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 669.00 | 1 881 000.00 | 725 668.00 | 2 606 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 992.00 | | | -138 992.00 |
DK Provisions réglementées | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
EA Autres dettes | 246 269.00 | | | 246 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 525.00 | | | 541 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 668.00 | | | 725 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 525.00 | | | 541 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 926.00 | | 1 681 926.00 | 1 681 926.00 |
FG Production vendue services | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 074.00 | | 1 709 074.00 | 1 709 074.00 |
FM Production stockée | | | 9 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GE Autres charges | | | 98 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 341.00 | | | -17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 035.00 | | | 1 720 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 028.00 | | | 1 859 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 992.00 | | | -138 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 054.00 | | 89 956.00 | 1 930 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 728.00 | | 89 956.00 | 1 909 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 716.00 | 14 064.00 | | 1 836 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 390.00 | 14 064.00 | | 1 816 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | 17 341.00 | | 896.00 |
6T Sur comptes clients | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 116.00 | 17 341.00 | | 31 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 578.00 | 184 578.00 | | 184 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
UX Autres créances clients | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
VB T. V. A. | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
VC Groupe et associés | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VI Groupe et associés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 525.00 | 541 525.00 | | 541 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | | | 205.00 |
ST Autres comptes | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
YW Taxe professionnelle | -703.00 | | | -703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 419.00 | | | 333 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 481.00 | | | 322 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 879.00 | | | 266 879.00 |