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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AN Terrains | 120 691.00 | 45 335.00 | 75 356.00 | 120 691.00 |
AP Constructions | 287 197.00 | 287 197.00 | | 287 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 193.00 | 1 187 927.00 | 56 266.00 | 1 244 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 141.00 | 1 554 519.00 | 131 622.00 | 1 686 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 304.00 | 2 469.00 | 150 835.00 | 153 304.00 |
BZ Autres créances | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
CF Disponibilités | 764 989.00 | | 764 989.00 | 764 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 967.00 | 2 469.00 | 1 161 498.00 | 1 163 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 109.00 | 1 556 989.00 | 1 293 120.00 | 2 850 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | | | 37.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
DK Provisions réglementées | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 405 181.00 | | | 405 181.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 667.00 | | | 167 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EA Autres dettes | 311 177.00 | | | 311 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 272.00 | | | 720 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 120.00 | | | 1 293 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 272.00 | | | 720 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 233.00 | | 1 789 234.00 | 1 789 233.00 |
FG Production vendue services | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 955.00 | | 1 839 955.00 | 1 839 955.00 |
FM Production stockée | | | -1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 450.00 | |
GE Autres charges | | | 257 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 713.00 | | | 1 862 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 676.00 | | | 1 862 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 463.00 | | | 1 899 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 322.00 | 1 686 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 322.00 | 1 665 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 136.00 | | | 1 879 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 860.00 | 10 981.00 | 213 322.00 | 1 756 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 533.00 | 10 981.00 | 213 322.00 | 1 736 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 491.00 | 399.00 | 99.00 | 31 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 217.00 | 33 450.00 | | 134 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 708.00 | 33 849.00 | 99.00 | 165 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 590.00 | 381 590.00 | | 381 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 177.00 | 311 177.00 | | 311 177.00 |
UX Autres créances clients | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
VB T. V. A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VC Groupe et associés | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 269.00 | 348 269.00 | | 348 269.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 272.00 | 720 272.00 | | 720 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |