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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AN Terrains | 124 502.00 | 49 146.00 | 75 356.00 | 124 502.00 |
AP Constructions | 396 976.00 | 396 976.00 | | 396 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 924.00 | 1 269 000.00 | 74 924.00 | 1 343 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 8 648.00 | 5 084.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 462.00 | 1 744 097.00 | 155 365.00 | 1 899 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 313.00 | 2 469.00 | 53 843.00 | 56 313.00 |
BZ Autres créances | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CF Disponibilités | 269 498.00 | | 269 498.00 | 269 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 804.00 | 2 469.00 | 610 334.00 | 612 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 267.00 | 1 746 567.00 | 765 700.00 | 2 512 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 512.00 | | | -33 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
DK Provisions réglementées | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 385 308.00 | | | 385 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
EA Autres dettes | 214 480.00 | | | 214 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 766.00 | | | 375 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 700.00 | | | 765 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 766.00 | | | 375 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 350.00 | | 1 799 350.00 | 1 799 350.00 |
FG Production vendue services | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 685.00 | | 1 844 685.00 | 1 844 685.00 |
FM Production stockée | | | -11 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 175 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 536.00 | | | 1 869 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 049.00 | | | 1 903 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 512.00 | | | -33 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 011.00 | | | 2 020 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 548.00 | 1 899 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 548.00 | 1 879 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 684.00 | | | 1 999 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 781.00 | 13 864.00 | 120 548.00 | 1 850 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 455.00 | 13 864.00 | 120 548.00 | 1 830 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 238.00 | 9 238.00 | | 18 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 220.00 | 2 470.00 | 30 220.00 | 30 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 220.00 | 2 470.00 | 30 220.00 | 30 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 457.00 | 16 334.00 | 30 220.00 | 48 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 096.00 | 30 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
UX Autres créances clients | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VC Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 997.00 | 280 997.00 | | 280 997.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 766.00 | 375 766.00 | | 375 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 184 099.00 | | | 184 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YT Sous‐traitance | 308 787.00 | | | 308 787.00 |
YW Taxe professionnelle | -239.00 | | | -239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 244.00 | | | 380 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 021.00 | | | 322 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 792.00 | | | 499 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |