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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AN Terrains | 124 502.00 | 49 146.00 | 75 356.00 | 124 502.00 |
AP Constructions | 396 976.00 | 396 976.00 | | 396 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 924.00 | 1 278 329.00 | 65 595.00 | 1 343 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 12 081.00 | 1 651.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 462.00 | 1 756 859.00 | 142 603.00 | 1 899 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 943.00 | 2 469.00 | 266 473.00 | 268 943.00 |
BZ Autres créances | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CF Disponibilités | 507 254.00 | | 507 254.00 | 507 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 145.00 | 2 469.00 | 982 675.00 | 985 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 608.00 | 1 759 329.00 | 1 125 278.00 | 2 884 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 155.00 | | | -68 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
DK Provisions réglementées | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DL TOTAL (I) | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
EA Autres dettes | 344 503.00 | | | 344 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 376.00 | | | 645 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 279.00 | | | 1 125 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 376.00 | | | 645 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 216 235.00 | | 2 216 235.00 | 2 216 235.00 |
FG Production vendue services | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 685.00 | | 2 263 685.00 | 2 263 685.00 |
FM Production stockée | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 591.00 | |
GE Autres charges | | | 126 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 020.00 | | | -60 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 930.00 | | | 2 278 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 084.00 | | | 2 347 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 155.00 | | | -68 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 463.00 | | | 1 899 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 136.00 | | | 1 879 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 097.00 | 12 762.00 | | 1 744 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 771.00 | 12 762.00 | | 1 723 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 476.00 | 4 074.00 | 59.00 | 27 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626.00 | 129 591.00 | | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 129 591.00 | | 4 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 102.00 | 254 102.00 | | 254 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 503.00 | 344 503.00 | | 344 503.00 |
UX Autres créances clients | 268 943.00 | 268 943.00 | | 268 943.00 |
VB T. V. A. | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VC Groupe et associés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 521.00 | 438 521.00 | | 438 521.00 |
VW T.V.A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 376.00 | 645 376.00 | | 645 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |