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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 20 846.00 | 1 146.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 689.00 | 101 412.00 | 11 277.00 | 112 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 331.00 | 122 258.00 | 13 073.00 | 135 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 856.00 | 648.00 | 373 208.00 | 373 856.00 |
BZ Autres créances | 328 711.00 | | 328 711.00 | 328 711.00 |
CF Disponibilités | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 303.00 | 648.00 | 741 655.00 | 742 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 634.00 | 122 906.00 | 754 728.00 | 877 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DH Report à nouveau | 144 110.00 | 64 718.00 | | 144 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 067.00 | 79 391.00 | | 16 067.00 |
DL TOTAL (I) | 256 742.00 | 240 676.00 | | 256 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 2 598.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 604.00 | 368 322.00 | | 325 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 335.00 | 115 572.00 | | 160 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 2 954.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 986.00 | 489 445.00 | | 497 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 728.00 | 730 121.00 | | 754 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 315.00 | 328 445.00 | 1 999 759.00 | 1 671 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 315.00 | 328 445.00 | 1 999 759.00 | 1 671 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 061.00 | 95 222.00 | | 110 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 734.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 4 911.00 | | 1 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 46 820.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 13.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 13.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 46 807.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 1 805.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 406.00 | 1 891 379.00 | | 2 118 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 339.00 | 1 811 988.00 | | 2 102 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 067.00 | 79 391.00 | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 381.00 | | 4 950.00 | 130 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 731.00 | | 4 950.00 | 129 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 660.00 | 1 598.00 | | 120 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 660.00 | 1 598.00 | | 120 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | 423.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 423.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | 423.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 604.00 | 325 604.00 | | 325 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 373 079.00 | | | 373 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VC Groupe et associés | 262 508.00 | | | 262 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 048.00 | 701 789.00 | 1 259.00 | 703 048.00 |
VW T.V.A. | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 986.00 | 497 986.00 | | 497 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | 3 761.00 | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 796.00 | 4 609.00 | | 8 796.00 |
ST Autres comptes | 48 770.00 | 49 695.00 | | 48 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 512.00 | 89 898.00 | | 80 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551 284.00 | 1 305 153.00 | | 1 551 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | 2 737.00 | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 340.00 | 6 498.00 | | 12 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 756.00 | 358 036.00 | | 412 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 067.00 | 256 545.00 | | 326 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 362.00 | 1 449 355.00 | | 1 689 362.00 |