| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 21 517.00 | 475.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 054.00 | 103 008.00 | 11 046.00 | 114 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 696.00 | 124 525.00 | 12 171.00 | 136 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 121.00 | 23 681.00 | 437 440.00 | 461 121.00 |
BZ Autres créances | 369 435.00 | | 369 435.00 | 369 435.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 929.00 | 23 681.00 | 810 248.00 | 833 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 625.00 | 148 206.00 | 822 419.00 | 970 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DH Report à nouveau | 160 176.00 | 144 110.00 | | 160 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 16 067.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 258 170.00 | 256 742.00 | | 258 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 707.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 904.00 | 325 604.00 | | 375 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 592.00 | 160 335.00 | | 124 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 940.00 | | |
EA Autres dettes | 63 199.00 | 5 400.00 | | 63 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 249.00 | 497 986.00 | | 564 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 419.00 | 754 728.00 | | 822 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 249.00 | 497 986.00 | | 564 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 707.00 | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 596.00 | 314 651.00 | 2 073 247.00 | 1 758 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 596.00 | 314 651.00 | 2 073 247.00 | 1 758 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 256.00 | 110 061.00 | | 86 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 1 533.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 533.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 630.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 630.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 903.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 824.00 | 2 118 406.00 | | 2 164 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 396.00 | 2 102 339.00 | | 2 163 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 16 067.00 | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 331.00 | | 1 365.00 | 135 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | | 1 365.00 | 134 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 258.00 | 2 267.00 | | 122 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 258.00 | 2 267.00 | | 122 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 23 033.00 | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 23 033.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 23 033.00 | | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 904.00 | 375 904.00 | | 375 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 432 705.00 | | | 432 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VC Groupe et associés | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 112.00 | 802 213.00 | 28 899.00 | 831 112.00 |
VW T.V.A. | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 249.00 | 564 249.00 | | 564 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 8 348.00 | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 37 323.00 | 48 770.00 | | 37 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 473.00 | 80 512.00 | | 62 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673 230.00 | 1 551 284.00 | | 1 673 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 939.00 | 8 796.00 | | 7 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | 3 992.00 | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 767.00 | 12 340.00 | | 9 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 712.00 | 412 756.00 | | 428 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 999.00 | 326 067.00 | | 356 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 964.00 | 1 689 362.00 | | 1 780 964.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |