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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 054.00 | 106 294.00 | 7 760.00 | 114 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 862.00 | 128 287.00 | 60 576.00 | 188 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 710.00 | 23 580.00 | 416 130.00 | 439 710.00 |
BZ Autres créances | 601 897.00 | | 601 897.00 | 601 897.00 |
CF Disponibilités | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 317.00 | 23 580.00 | 1 121 737.00 | 1 145 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 179.00 | 151 866.00 | 1 182 312.00 | 1 334 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DH Report à nouveau | 195 686.00 | 161 604.00 | | 195 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 963.00 | 34 082.00 | | 47 963.00 |
DL TOTAL (I) | 340 215.00 | 292 252.00 | | 340 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 618.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 614.00 | 340 379.00 | | 386 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 617.00 | 123 688.00 | | 143 617.00 |
EA Autres dettes | 311 838.00 | 344 191.00 | | 311 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 097.00 | 808 876.00 | | 842 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 312.00 | 1 101 128.00 | | 1 182 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 098.00 | 808 875.00 | | 842 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 618.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 260.00 | 25 555.00 | 2 672 815.00 | 2 647 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 260.00 | 25 555.00 | 2 672 815.00 | 2 647 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 818.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 818.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 4 465.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 4 465.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -3 647.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 2 367.00 | | 12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 981.00 | 2 527 467.00 | | 2 728 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 018.00 | 2 493 385.00 | | 2 681 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 963.00 | 34 082.00 | | 47 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643.00 | 1 643.00 | | 126 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 643.00 | 1 643.00 | | 126 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 077.00 | 3 048.00 | 545.00 | 21 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 077.00 | 3 048.00 | 545.00 | 21 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 077.00 | 3 048.00 | 545.00 | 21 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 614.00 | 386 614.00 | | 386 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 648.00 | 52 166.00 | 482.00 | 52 648.00 |
UX Autres créances clients | 411 414.00 | 411 414.00 | | 411 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
VB T. V. A. | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VC Groupe et associés | 373 658.00 | 373 658.00 | | 373 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 814.00 | 1 067 036.00 | 28 778.00 | 1 095 814.00 |
VW T.V.A. | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 097.00 | 842 098.00 | | 842 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 8 245.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 7 168.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 70 664.00 | 47 722.00 | | 70 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 380.00 | 42 391.00 | | 42 380.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197 550.00 | 2 057 417.00 | | 2 197 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 488.00 | 9 864.00 | | 10 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 413.00 | 18 109.00 | | 17 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 200.00 | 493 351.00 | | 539 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 425.00 | 326 073.00 | | 461 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 802.00 | 2 154 697.00 | | 2 316 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |