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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 054.00 | 104 651.00 | 9 403.00 | 114 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 240.00 | 126 643.00 | 88 597.00 | 215 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 285.00 | 21 077.00 | 367 208.00 | 388 285.00 |
BZ Autres créances | 623 358.00 | | 623 358.00 | 623 358.00 |
CF Disponibilités | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 607.00 | 21 077.00 | 1 012 531.00 | 1 033 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 848.00 | 147 720.00 | 1 101 128.00 | 1 248 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
DH Report à nouveau | 161 604.00 | 160 176.00 | | 161 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 082.00 | 1 428.00 | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 292 252.00 | 258 170.00 | | 292 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 555.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 379.00 | 375 904.00 | | 340 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 688.00 | 124 592.00 | | 123 688.00 |
EA Autres dettes | 344 191.00 | 63 199.00 | | 344 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 876.00 | 564 249.00 | | 808 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 128.00 | 822 419.00 | | 1 101 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 875.00 | 564 249.00 | | 808 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 555.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 142.00 | 46 183.00 | 2 465 324.00 | 2 419 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 142.00 | 46 183.00 | 2 465 324.00 | 2 419 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 878.00 | 86 256.00 | | 53 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 112.00 | 4 028.00 | | 4 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 367.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 367.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 706.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 706.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -339.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 467.00 | 2 164 824.00 | | 2 527 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 385.00 | 2 163 396.00 | | 2 493 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 082.00 | 1 428.00 | | 34 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 696.00 | | 78 544.00 | 136 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 78 544.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 525.00 | 2 118.00 | | 124 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 525.00 | 2 118.00 | | 124 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | 249.00 | 2 854.00 | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 681.00 | 249.00 | 2 854.00 | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | 249.00 | 2 854.00 | 23 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 379.00 | 340 379.00 | | 340 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 026.00 | 78 544.00 | 482.00 | 79 026.00 |
UX Autres créances clients | 362 993.00 | 362 993.00 | | 362 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VC Groupe et associés | 426 303.00 | 426 303.00 | | 426 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 697.00 | 1 064 923.00 | 25 774.00 | 1 090 697.00 |
VW T.V.A. | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 876.00 | 808 875.00 | | 808 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | 5 829.00 | | 8 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | 7 939.00 | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 47 722.00 | 37 323.00 | | 47 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 391.00 | 62 473.00 | | 42 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057 417.00 | 1 673 230.00 | | 2 057 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 864.00 | 3 938.00 | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 109.00 | 9 767.00 | | 18 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 351.00 | 428 712.00 | | 493 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 073.00 | 356 999.00 | | 326 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 154 697.00 | 1 780 964.00 | | 2 154 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |