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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 7 351.00 | 80.00 | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
AN Terrains | 299 745.00 | 82 146.00 | 217 599.00 | 299 745.00 |
AP Constructions | 640 574.00 | 211 135.00 | 429 439.00 | 640 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 447.00 | 144 083.00 | 26 364.00 | 170 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 031.00 | 1 368 231.00 | 1 409 800.00 | 2 778 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 851.00 | 1 812 946.00 | 2 132 905.00 | 3 945 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 791.00 | 965.00 | 601 826.00 | 602 791.00 |
BZ Autres créances | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CF Disponibilités | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 208.00 | 965.00 | 830 243.00 | 831 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 059.00 | 1 813 911.00 | 2 963 148.00 | 4 777 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | 488 601.00 | 396 451.00 | | 488 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 077.00 | 152 150.00 | | 185 077.00 |
DL TOTAL (I) | 748 266.00 | 623 189.00 | | 748 266.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 832.00 | 1 403 717.00 | | 1 458 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 587.00 | 81 521.00 | | 110 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 403.00 | 165 120.00 | | 277 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 940.00 | 307 212.00 | | 345 940.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 436.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 882.00 | 1 958 006.00 | | 2 192 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 148.00 | 2 603 195.00 | | 2 963 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 170.00 | | 512 873.00 | 3 570 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 192.00 | 3 945 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 350.00 | 3 888 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | 168.00 | 7 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 991.00 | | 512 156.00 | 3 512 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 549.00 | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 740.00 | 256 583.00 | 136 377.00 | 1 692 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 2 009.00 | 49.00 | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 349.00 | 254 574.00 | 136 328.00 | 1 687 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 403.00 | 277 403.00 | | 277 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 791.00 | | | 602 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 832.00 | 413 185.00 | 954 015.00 | 1 458 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 681.00 | | | 821 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 060.00 | | | 755 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 008.00 | 678 494.00 | 6 515.00 | 685 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 882.00 | 1 147 235.00 | 954 015.00 | 2 192 882.00 |