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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
AN Terrains | 317 447.00 | 91 673.00 | 225 774.00 | 317 447.00 |
AP Constructions | 640 574.00 | 235 307.00 | 405 267.00 | 640 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 727.00 | 154 430.00 | 22 297.00 | 176 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 980.00 | 1 306 325.00 | 1 854 654.00 | 3 160 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 446.00 | 1 795 167.00 | 2 557 279.00 | 4 352 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 976.00 | 2 320.00 | 642 656.00 | 644 976.00 |
BZ Autres créances | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
CF Disponibilités | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 311.00 | 2 320.00 | 967 991.00 | 970 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 756.00 | 1 797 487.00 | 3 525 269.00 | 5 322 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | 623 678.00 | 488 601.00 | | 623 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 222.00 | 185 077.00 | | 207 222.00 |
DL TOTAL (I) | 905 488.00 | 748 266.00 | | 905 488.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 567.00 | 1 458 832.00 | | 1 718 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 058.00 | 110 587.00 | | 88 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 821.00 | 277 403.00 | | 262 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 689.00 | 345 940.00 | | 405 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 781.00 | 2 192 882.00 | | 2 597 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 269.00 | 2 963 148.00 | | 3 525 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 851.00 | | | 3 945 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 352 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 797.00 | | | 3 888 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 946.00 | 313 566.00 | 331 345.00 | 1 812 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 80.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 594.00 | 313 486.00 | 331 345.00 | 1 805 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 644 976.00 | | | 644 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 434.00 | 562 340.00 | 1 121 334.00 | 1 718 434.00 |
VP Divers | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 004.00 | 790 957.00 | 9 047.00 | 800 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 781.00 | 1 441 688.00 | 1 121 334.00 | 2 597 781.00 |