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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
AN Terrains | 320 830.00 | 102 097.00 | 218 733.00 | 320 830.00 |
AP Constructions | 640 574.00 | 258 415.00 | 382 159.00 | 640 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 299.00 | 160 999.00 | 41 300.00 | 202 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 220.00 | 1 463 483.00 | 1 921 737.00 | 3 385 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 278.00 | 1 992 258.00 | 2 611 020.00 | 4 603 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 817.00 | 3 970.00 | 696 847.00 | 700 817.00 |
BZ Autres créances | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
CF Disponibilités | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 131.00 | 3 970.00 | 978 161.00 | 982 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 409.00 | 1 996 228.00 | 3 589 181.00 | 5 585 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | 780 900.00 | 623 678.00 | | 780 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 385.00 | 207 222.00 | | 253 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 873.00 | 905 488.00 | | 1 108 873.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 903.00 | 1 718 567.00 | | 1 621 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 363.00 | 88 058.00 | | 109 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 092.00 | 262 821.00 | | 271 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 830.00 | 405 689.00 | | 455 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 527.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 308.00 | 2 597 781.00 | | 2 458 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 181.00 | 3 525 269.00 | | 3 589 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 446.00 | | 464 490.00 | 4 352 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 657.00 | 4 603 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 294.00 | 4 548 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 728.00 | | 464 490.00 | 4 295 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 167.00 | 372 877.00 | 175 787.00 | 1 795 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | 168.00 | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 735.00 | 372 877.00 | 175 619.00 | 1 787 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 092.00 | 271 092.00 | | 271 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 700 817.00 | 696 024.00 | 4 793.00 | 700 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 008.00 | 620 981.00 | 941 495.00 | 1 571 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 757.00 | | | 599 757.00 |
VP Divers | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 193.00 | 832 574.00 | 7 619.00 | 840 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 308.00 | 1 508 281.00 | 941 495.00 | 2 458 308.00 |