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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 6 929.00 | 476.00 | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
AN Terrains | 320 830.00 | 112 736.00 | 208 094.00 | 320 830.00 |
AP Constructions | 640 574.00 | 281 233.00 | 359 341.00 | 640 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 449.00 | 173 510.00 | 76 939.00 | 250 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554 337.00 | 1 550 342.00 | 2 003 995.00 | 3 554 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 685.00 | 2 124 750.00 | 2 695 935.00 | 4 820 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 283.00 | 4 220.00 | 747 063.00 | 751 283.00 |
BZ Autres créances | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CF Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 668.00 | 4 220.00 | 930 448.00 | 934 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 353.00 | 2 128 970.00 | 3 626 382.00 | 5 755 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | 984 285.00 | 780 900.00 | | 984 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 835.00 | 253 385.00 | | 149 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 708.00 | 1 108 873.00 | | 1 208 708.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 759.00 | 1 621 903.00 | | 1 543 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 301.00 | 109 363.00 | | 114 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 567.00 | 271 092.00 | | 286 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 791.00 | 455 830.00 | | 450 791.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 120.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 674.00 | 2 458 308.00 | | 2 395 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 382.00 | 3 589 181.00 | | 3 626 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 278.00 | | 575 878.00 | 4 603 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 471.00 | 4 820 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 51 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 092.00 | 4 766 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 428.00 | | 520.00 | 51 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 923.00 | | 575 358.00 | 4 548 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 258.00 | 467 443.00 | 334 951.00 | 1 992 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 44.00 | 379.00 | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 994.00 | 467 399.00 | 334 572.00 | 1 984 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 567.00 | 286 567.00 | | 286 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 791.00 | 450 791.00 | | 450 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 751 283.00 | 746 130.00 | 5 153.00 | 751 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 643.00 | 595 673.00 | 847 537.00 | 1 452 643.00 |
VI Groupe et associés | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 750.00 | | | 526 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 409.00 | | | 644 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 537.00 | 851 558.00 | 7 979.00 | 859 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 674.00 | 1 538 704.00 | 847 537.00 | 2 395 674.00 |