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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 8 581.00 | 8 744.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 110.00 | 1 072.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 687.00 | 158 780.00 | 104 907.00 | 263 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 953.00 | 188 472.00 | 124 481.00 | 312 953.00 |
BN En cours de production de biens | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
BZ Autres créances | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 095 426.00 | 1 508.00 | 2 093 918.00 | 2 095 426.00 |
CF Disponibilités | 1 011 472.00 | | 1 011 472.00 | 1 011 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 126.00 | 1 508.00 | 3 722 618.00 | 3 724 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 080.00 | 189 980.00 | 3 847 100.00 | 4 037 080.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 373 019.00 | | | 2 373 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 258.00 | | | 318 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 477.00 | | | 2 912 477.00 |
DP Provisions pour risques | 257 089.00 | | | 257 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 089.00 | | | 257 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 201.00 | | | 303 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 209.00 | | | 286 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 532.00 | | | 677 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 100.00 | | | 3 847 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 331.00 | | | 374 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 931.00 | | 4 267 931.00 | 4 267 931.00 |
FG Production vendue services | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 125.00 | | 4 299 125.00 | 4 299 125.00 |
FM Production stockée | | | -284 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 679.00 | |
GE Autres charges | | | 39 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 949.00 | | | 4 243 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 691.00 | | | 3 925 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 258.00 | | | 318 258.00 |