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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 11 486.00 | 5 839.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 373.00 | 110 597.00 | 199 776.00 | 310 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 639.00 | 144 266.00 | 215 372.00 | 359 639.00 |
BN En cours de production de biens | 515 104.00 | | 515 104.00 | 515 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 831.00 | 4 618.00 | 483 212.00 | 487 831.00 |
BZ Autres créances | 1 216 403.00 | | 1 216 403.00 | 1 216 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 608 524.00 | 101 081.00 | 2 507 442.00 | 2 608 524.00 |
CF Disponibilités | 732 534.00 | | 732 534.00 | 732 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 761.00 | 105 700.00 | 5 469 061.00 | 5 574 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 401.00 | 249 967.00 | 5 684 434.00 | 5 934 401.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 602.00 | | | 2 911 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 428.00 | | | 392 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 031.00 | | | 3 530 031.00 |
DP Provisions pour risques | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 229.00 | | | 1 019 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 960.00 | | | 670 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 620.00 | | | 1 906 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 434.00 | | | 5 684 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 391.00 | | | 887 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 218 360.00 | | 5 218 360.00 | 5 218 360.00 |
FG Production vendue services | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 864.00 | | 5 238 864.00 | 5 238 864.00 |
FM Production stockée | | | 195 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 183.00 | |
GE Autres charges | | | 50 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 511.00 | | | 5 667 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 082.00 | | | 5 275 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 428.00 | | | 392 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 465.00 | | | 18 465.00 |