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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 12 794.00 | 4 531.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 476.00 | 146 821.00 | 182 655.00 | 329 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 607.00 | 181 799.00 | 196 808.00 | 378 607.00 |
BN En cours de production de biens | 804 871.00 | | 804 871.00 | 804 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 870.00 | 4 618.00 | 373 252.00 | 377 870.00 |
BZ Autres créances | 1 914 072.00 | | 1 914 072.00 | 1 914 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441 783.00 | 4 791.00 | 2 436 991.00 | 2 441 783.00 |
CF Disponibilités | 1 924 278.00 | | 1 924 278.00 | 1 924 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 427.00 | 9 409.00 | 7 466 017.00 | 7 475 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 035.00 | 191 208.00 | 7 662 826.00 | 7 854 035.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 3 301 231.00 | | | 3 301 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 343.00 | | | 967 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 375.00 | | | 4 497 375.00 |
DP Provisions pour risques | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499 911.00 | | | 1 499 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 595.00 | | | 891 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 894.00 | | | 511 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 831.00 | | | 2 905 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 826.00 | | | 7 662 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 919.00 | | | 1 405 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 086 739.00 | | 7 086 739.00 | 7 086 739.00 |
FG Production vendue services | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 851.00 | | 7 097 851.00 | 7 097 851.00 |
FM Production stockée | | | 289 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 925.00 | |
GE Autres charges | | | 63 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 341.00 | | | 443 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 293.00 | | | 7 800 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 949.00 | | | 6 832 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 343.00 | | | 967 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 655.00 | | | 31 655.00 |