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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 13 694.00 | 7 386.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 107.00 | 180 195.00 | 200 912.00 | 381 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 993.00 | 216 072.00 | 217 920.00 | 433 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147 204.00 | | 1 147 204.00 | 1 147 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 040.00 | 4 618.00 | 474 422.00 | 479 040.00 |
BZ Autres créances | 2 066 030.00 | | 2 066 030.00 | 2 066 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 644.00 | 1 811.00 | 496 832.00 | 498 644.00 |
CF Disponibilités | 3 233 884.00 | | 3 233 884.00 | 3 233 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 539.00 | 6 430.00 | 7 425 108.00 | 7 431 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 532.00 | 222 503.00 | 7 643 029.00 | 7 865 532.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 2 765 774.00 | | | 2 765 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 423.00 | | | 1 040 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 798.00 | | | 4 037 798.00 |
DP Provisions pour risques | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126 899.00 | | | 2 126 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 723.00 | | | 924 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 606.00 | | | 282 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 749.00 | | | 3 334 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 029.00 | | | 7 643 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 849.00 | | | 1 207 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 034 297.00 | | 7 034 297.00 | 7 034 297.00 |
FG Production vendue services | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 939.00 | | 7 062 939.00 | 7 062 939.00 |
FM Production stockée | | | 342 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 629.00 | |
GE Autres charges | | | 64 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 050.00 | | | 361 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 437.00 | | | 7 766 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 013.00 | | | 6 726 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 423.00 | | | 1 040 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 655.00 | | | 31 655.00 |