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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 7 515.00 | 1 946.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 178 183.00 | 114 669.00 | 63 513.00 | 178 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 247.00 | 17 042.00 | 1 205.00 | 18 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 124.00 | 22 249.00 | 12 876.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 015.00 | 161 476.00 | 298 539.00 | 460 015.00 |
BN En cours de production de biens | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BT Marchandises | 1 567 601.00 | 163 160.00 | 1 404 441.00 | 1 567 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 182.00 | 6 158.00 | 196 025.00 | 202 182.00 |
BZ Autres créances | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 251.00 | 169 317.00 | 1 834 934.00 | 2 004 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 266.00 | 330 793.00 | 2 133 473.00 | 2 464 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 766.00 | 35 656.00 | | 38 766.00 |
DG Autres réserves | 519 877.00 | 460 806.00 | | 519 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 449.00 | 62 182.00 | | 55 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 092.00 | 1 158 643.00 | | 1 214 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 344.00 | 26 391.00 | | 35 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 344.00 | 26 391.00 | | 35 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 013.00 | 82 775.00 | | 61 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985.00 | 13 988.00 | | 13 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 855.00 | 19 212.00 | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 967.00 | 594 048.00 | | 701 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 807.00 | 85 704.00 | | 77 807.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 17 026.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 037.00 | 812 753.00 | | 884 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 473.00 | 1 997 787.00 | | 2 133 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919 862.00 | 40 098.00 | 4 959 960.00 | 4 919 862.00 |
FG Production vendue services | 287 426.00 | | 287 426.00 | 287 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 288.00 | 40 098.00 | 5 247 386.00 | 5 207 288.00 |
FM Production stockée | | | 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 4 079.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 4 079.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | 4 498.00 | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 4 498.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -419.00 | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 10 850.00 | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 021.00 | 4 992 999.00 | | 5 284 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 572.00 | 4 930 817.00 | | 5 228 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 449.00 | 62 182.00 | | 55 449.00 |