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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 238 314.00 | 175 662.00 | 62 653.00 | 238 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 496.00 | 18 261.00 | 1 235.00 | 19 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 601.00 | 75 079.00 | 52 522.00 | 127 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 873.00 | 278 463.00 | 335 410.00 | 613 873.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 1 226 762.00 | 201 769.00 | 1 024 992.00 | 1 226 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 665.00 | 8 583.00 | 224 082.00 | 232 665.00 |
BZ Autres créances | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
CF Disponibilités | 1 007 045.00 | | 1 007 045.00 | 1 007 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 494.00 | 210 353.00 | 2 433 141.00 | 2 643 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 366.00 | 488 815.00 | 2 768 551.00 | 3 257 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 118.00 | 45 541.00 | | 47 118.00 |
DG Autres réserves | 678 538.00 | 648 576.00 | | 678 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 484.00 | 31 539.00 | | 100 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 140.00 | 1 325 656.00 | | 1 426 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 240.00 | 31 024.00 | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | 31 024.00 | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 644.00 | 87 032.00 | | 584 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 14 447.00 | | 14 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 666.00 | 41 187.00 | | 39 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 152.00 | 544 626.00 | | 546 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 577.00 | 68 351.00 | | 101 577.00 |
EA Autres dettes | 29 991.00 | 26 653.00 | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 171.00 | 782 297.00 | | 1 316 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 551.00 | 2 138 977.00 | | 2 768 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 895.00 | 702 190.00 | | 745 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945 227.00 | 24 491.00 | 4 969 718.00 | 4 945 227.00 |
FG Production vendue services | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 070.00 | 24 491.00 | 5 239 561.00 | 5 215 070.00 |
FM Production stockée | | | -3 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 121.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 1 121.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 2 654.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 2 654.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -1 532.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 5 617.00 | | 32 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 215.00 | 5 398 593.00 | | 5 305 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 731.00 | 5 367 054.00 | | 5 204 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 484.00 | 31 539.00 | | 100 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 433.00 | | 4 439.00 | 609 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 461.00 | | | 226 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 973.00 | | 4 439.00 | 380 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 638.00 | 34 825.00 | | 243 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 1 349.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 526.00 | 33 476.00 | | 235 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 024.00 | | 4 784.00 | 31 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 171.00 | | 33 401.00 | 235 171.00 |
6T Sur comptes clients | 21 031.00 | | 12 448.00 | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 202.00 | | 45 849.00 | 256 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 226.00 | | 50 633.00 | 287 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 152.00 | 546 152.00 | | 546 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VC Groupe et associés | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 468.00 | 16 858.00 | 530 610.00 | 547 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 012.00 | 408 012.00 | 2 000.00 | 410 012.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 505.00 | 745 895.00 | 530 610.00 | 1 276 505.00 |