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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 8 112.00 | 1 349.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 223 869.00 | 146 014.00 | 77 856.00 | 223 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 247.00 | 18 132.00 | 115.00 | 18 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 699.00 | 33 038.00 | 90 660.00 | 123 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 276.00 | 205 296.00 | 388 980.00 | 594 276.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BT Marchandises | 1 419 768.00 | 164 564.00 | 1 255 204.00 | 1 419 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 116.00 | 24 240.00 | 146 876.00 | 171 116.00 |
BZ Autres créances | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
CF Disponibilités | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 281.00 | 188 803.00 | 1 846 477.00 | 2 035 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 557.00 | 394 100.00 | 2 235 457.00 | 2 629 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 148.00 | 41 539.00 | | 44 148.00 |
DG Autres réserves | 622 123.00 | 572 553.00 | | 622 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 847.00 | 52 179.00 | | 27 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 117.00 | 1 266 271.00 | | 1 294 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 188.00 | 29 198.00 | | 29 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 188.00 | 29 198.00 | | 29 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 866.00 | 75 338.00 | | 94 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705.00 | 11 968.00 | | 12 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 066.00 | 24 788.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 346.00 | 416 926.00 | | 690 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | 65 598.00 | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 46 622.00 | 20 221.00 | | 46 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 152.00 | 614 839.00 | | 912 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 457.00 | 1 910 307.00 | | 2 235 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 840.00 | 573 555.00 | | 860 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 314.00 | 27 933.00 | 4 748 247.00 | 4 720 314.00 |
FG Production vendue services | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 586.00 | 27 933.00 | 5 016 519.00 | 4 988 586.00 |
FM Production stockée | | | -825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 2 054.00 | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 2 054.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 2 604.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 2 604.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -550.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 5 476.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 226.00 | 5 419 453.00 | | 5 092 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 379.00 | 5 367 274.00 | | 5 064 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 847.00 | 52 179.00 | | 27 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 318.00 | | 127 959.00 | 466 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 461.00 | | | 226 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 857.00 | | 127 959.00 | 237 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 726.00 | 29 570.00 | | 175 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 614.00 | 29 570.00 | | 167 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 198.00 | 990.00 | 1 000.00 | 29 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 552.00 | | 46 989.00 | 211 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 23 133.00 | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 658.00 | 23 133.00 | 46 989.00 | 212 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 856.00 | 24 123.00 | 47 989.00 | 241 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 123.00 | 47 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 346.00 | 690 346.00 | | 690 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VC Groupe et associés | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 787.00 | 47 542.00 | 41 245.00 | 88 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 197.00 | 371 197.00 | 2 000.00 | 373 197.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 085.00 | 860 840.00 | 41 245.00 | 902 085.00 |