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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 8 112.00 | 1 349.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 235 124.00 | 162 887.00 | 72 237.00 | 235 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 601.00 | 54 391.00 | 73 210.00 | 127 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 433.00 | 243 638.00 | 365 795.00 | 609 433.00 |
BN En cours de production de biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BT Marchandises | 1 531 779.00 | 235 171.00 | 1 296 609.00 | 1 531 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 919.00 | 21 031.00 | 153 888.00 | 174 919.00 |
BZ Autres créances | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
CF Disponibilités | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 384.00 | 256 202.00 | 1 773 182.00 | 2 029 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 817.00 | 499 840.00 | 2 138 977.00 | 2 638 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 541.00 | 44 148.00 | | 45 541.00 |
DG Autres réserves | 648 576.00 | 622 123.00 | | 648 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 27 847.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 656.00 | 1 294 117.00 | | 1 325 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 024.00 | 29 188.00 | | 31 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 024.00 | 29 188.00 | | 31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 032.00 | 94 866.00 | | 87 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 447.00 | 12 705.00 | | 14 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 187.00 | 10 066.00 | | 41 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 626.00 | 690 346.00 | | 544 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 57 547.00 | | 68 351.00 |
EA Autres dettes | 26 653.00 | 46 622.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 297.00 | 912 152.00 | | 782 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 977.00 | 2 235 457.00 | | 2 138 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 250.00 | 4 063.00 | 5 046 313.00 | 5 042 250.00 |
FG Production vendue services | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 783.00 | 4 063.00 | 5 341 846.00 | 5 337 783.00 |
FM Production stockée | | | 81.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 202.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 2 202.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 2 904.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 2 904.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -702.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 1 771.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 593.00 | 5 092 226.00 | | 5 398 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 054.00 | 5 064 379.00 | | 5 367 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 27 847.00 | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 408.00 | | 14 025.00 | 595 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 461.00 | | | 226 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 948.00 | | 14 025.00 | 366 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 296.00 | 38 342.00 | | 205 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 184.00 | 38 342.00 | | 197 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 188.00 | 1 836.00 | | 29 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 564.00 | 70 607.00 | | 164 564.00 |
6T Sur comptes clients | 24 240.00 | 2 999.00 | 6 208.00 | 24 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 803.00 | 73 606.00 | 6 208.00 | 188 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 991.00 | 75 442.00 | 6 208.00 | 217 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 442.00 | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 626.00 | 544 626.00 | | 544 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 662.00 | 16 743.00 | 38 919.00 | 55 662.00 |
VI Groupe et associés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 518.00 | 329 518.00 | 2 000.00 | 331 518.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 109.00 | 702 190.00 | 38 919.00 | 741 109.00 |