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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 902.00 | 173 167.00 | 48 735.00 | 221 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 850.00 | 30 730.00 | 22 120.00 | 52 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 061.00 | 207 695.00 | 331 365.00 | 539 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 537.00 | | 135 537.00 | 135 537.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
CF Disponibilités | 1 013 175.00 | | 1 013 175.00 | 1 013 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 090.00 | | 1 300 090.00 | 1 300 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 151.00 | 207 695.00 | 1 631 455.00 | 1 839 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 923 110.00 | 705 240.00 | | 923 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 111.00 | 217 869.00 | | 276 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 690.00 | 10 703.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 911.00 | 966 813.00 | | 1 238 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 737.00 | 71 049.00 | | 41 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 694.00 | 231 309.00 | | 224 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 46 228.00 | | 20 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 97 534.00 | | 80 410.00 |
EA Autres dettes | 24 802.00 | 9 005.00 | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 544.00 | 458 544.00 | | 392 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 455.00 | 1 425 357.00 | | 1 631 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 738.00 | | 13 586.00 | 529 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 539 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 274 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 430.00 | | 13 586.00 | 265 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 306.00 | 34 654.00 | 4 263.00 | 177 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 507.00 | 34 654.00 | 4 263.00 | 173 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 693.00 | 26 463.00 | 15 230.00 | 41 693.00 |
VI Groupe et associés | 224 695.00 | 224 695.00 | | 224 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 276.00 | 139 116.00 | 160.00 | 139 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 544.00 | 377 314.00 | 15 230.00 | 392 544.00 |