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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 408.00 | 330.00 | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 159.00 | 317 359.00 | 132 800.00 | 450 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 597.00 | 50 281.00 | 9 315.00 | 59 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 281.00 | 373 048.00 | 403 232.00 | 776 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CF Disponibilités | 2 004 373.00 | | 2 004 373.00 | 2 004 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 654.00 | | 2 317 654.00 | 2 317 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 935.00 | 373 048.00 | 2 720 887.00 | 3 093 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 593.00 | 1 764 574.00 | | 2 058 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 636.00 | 294 018.00 | | 305 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 230.00 | 2 091 593.00 | | 2 397 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 254.00 | 120 223.00 | | 137 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 50 854.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 952.00 | 34 316.00 | | 38 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 070.00 | 93 439.00 | | 125 070.00 |
EA Autres dettes | 21 327.00 | 54 654.00 | | 21 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 656.00 | 353 488.00 | | 323 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 887.00 | 2 445 081.00 | | 2 720 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 257.00 | | 63 004.00 | 731 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 776 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 980.00 | 509 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 669.00 | | 420.00 | 265 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 153.00 | | 62 584.00 | 465 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 063.00 | 63 965.00 | 17 980.00 | 327 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 534.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 189.00 | 63 431.00 | 17 980.00 | 322 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 252.00 | 48 773.00 | 83 564.00 | 137 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 043.00 | 170 608.00 | 435.00 | 171 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 655.00 | 235 176.00 | 83 564.00 | 323 655.00 |