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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 366.00 | 120.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 526.00 | 367 153.00 | 80 373.00 | 447 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 312.00 | 50 175.00 | 8 137.00 | 58 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 111.00 | 420 694.00 | 349 416.00 | 770 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
CF Disponibilités | 2 595 101.00 | | 2 595 101.00 | 2 595 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 485.00 | | 2 896 485.00 | 2 896 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 597.00 | 420 694.00 | 3 245 902.00 | 3 666 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 230.00 | 2 058 593.00 | | 2 364 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 547.00 | 305 636.00 | | 539 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 778.00 | 2 397 230.00 | | 2 936 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 508.00 | 137 254.00 | | 88 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 1 051.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 252.00 | 38 952.00 | | 35 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 745.00 | 125 070.00 | | 158 745.00 |
EA Autres dettes | 23 657.00 | 21 327.00 | | 23 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 124.00 | 323 656.00 | | 309 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 902.00 | 2 720 887.00 | | 3 245 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 281.00 | | 9 035.00 | 776 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 206.00 | 770 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | 263 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 505 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 089.00 | | | 266 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 757.00 | | 9 035.00 | 509 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 048.00 | 62 192.00 | 14 546.00 | 373 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 210.00 | 2 252.00 | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 640.00 | 61 982.00 | 12 294.00 | 367 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 37 197.00 | 51 282.00 | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 220.00 | 150 785.00 | 435.00 | 151 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 124.00 | 309 124.00 | | 309 124.00 |