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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 4 874.00 | 444.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 789.00 | 277 385.00 | 129 404.00 | 406 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 362.00 | 44 803.00 | 13 559.00 | 58 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 256.00 | 327 063.00 | 404 193.00 | 731 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CF Disponibilités | 1 741 915.00 | | 1 741 915.00 | 1 741 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 888.00 | | 2 040 888.00 | 2 040 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 144.00 | 327 063.00 | 2 445 081.00 | 2 772 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 574.00 | 1 499 433.00 | | 1 764 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 018.00 | 265 141.00 | | 294 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 593.00 | 1 797 574.00 | | 2 091 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 223.00 | 92 068.00 | | 120 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 854.00 | 47 399.00 | | 50 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 23 193.00 | | 34 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 439.00 | 73 612.00 | | 93 439.00 |
EA Autres dettes | 54 654.00 | 25 524.00 | | 54 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 488.00 | 261 798.00 | | 353 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 081.00 | 2 059 372.00 | | 2 445 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 898.00 | | 68 926.00 | 668 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 731 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 465 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 669.00 | | | 265 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 069.00 | | 68 651.00 | 403 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 275.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 479.00 | 47 153.00 | 6 568.00 | 286 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 507.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 112.00 | 46 646.00 | 6 568.00 | 282 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 748.00 | -6 718.00 | 73 659.00 | 76 748.00 |
VI Groupe et associés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 117.00 | 157 682.00 | 435.00 | 158 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 013.00 | 226 547.00 | 73 659.00 | 310 013.00 |