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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 368.00 | 412.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 463.00 | 81 568.00 | 2 895.00 | 84 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 490.00 | 81 936.00 | 95 554.00 | 177 490.00 |
BN En cours de production de biens | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 772.00 | 20 000.00 | 653 772.00 | 673 772.00 |
BZ Autres créances | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 393.00 | 20 000.00 | 973 393.00 | 993 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 884.00 | 101 936.00 | 1 068 948.00 | 1 170 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 402 675.00 | | | 402 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DL TOTAL (I) | 528 818.00 | | | 528 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 482.00 | | | 486 482.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 129.00 | | | 540 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 948.00 | | | 1 068 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 129.00 | | | 540 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 847.00 | | 1 826 847.00 | 1 826 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 847.00 | | 1 826 847.00 | 1 826 847.00 |
FM Production stockée | | | -22 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 794.00 | | | 1 819 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 451.00 | | | 1 757 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 805.00 | | 3 717.00 | 177 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 177 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 84 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 780.00 | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 559.00 | | 2 937.00 | 85 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 599.00 | 4 369.00 | 4 032.00 | 81 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | 4 000.00 | 4 032.00 | 81 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VW T.V.A. | 139 626.00 | 139 626.00 | | 139 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 129.00 | 540 129.00 | | 540 129.00 |